¿Es Palantir una compra atractiva en acciones de IA antes de sus ganancias?

La empresa Palantir Technologies (PLTR) ha experimentado un incremento del 205% en sus acciones en el último año, impulsado por la creciente emoción en torno a las acciones de inteligencia artificial (IA) y la rentabilidad sostenida de Palantir. Sin embargo, este aumento excepcional ha generado preocupaciones sobre la posible sobrevaloración de la empresa. Los analistas han comenzado a calificar a PLTR con opiniones que oscilan entre mantener y una venta moderada, moderando así el optimismo de los inversores por las recientes herramientas de IA de Palantir. Las preocupaciones sobre su valoración y la percepción de una desaceleración general en el crecimiento de la IA, han hecho que las acciones de PLTR se hayan replegado un 15% desde sus máximos de marzo, incluso cuando los inversores esperan con ansias el informe de ganancias del primer trimestre de Palantir el 6 de mayo.

Resumen de Palantir

En el pasado, Palantir solo obtenía ingresos apoyando al gobierno de EE.UU. y sus aliados en iniciativas contra el terrorismo. Un 55% de sus ingresos en 2023, que sumaron $2.2 mil millones, seguía proviniendo de su negocio gubernamental. Ahora, Palantir se está enfocando en su negocio comercial en crecimiento para gestionar, interpretar y reportar datos para empresas. Su nueva oferta, la Plataforma AI (AIP), busca aprovechar las aplicaciones de IA generativas para ayudar a las empresas a obtener información clave. Según Alex Karp, CEO de Palantir, la demanda de AIP es sin precedentes.

Historia de la Acción de PLTR

Un examen más detenido de la historia turbulenta de las acciones de PLTR puede ayudar a entender las aprensiones de la comunidad analista. Desde un precio de salida a bolsa de alrededor de $10 en septiembre de 2020, hasta un asombroso rally de 4x en menos de cuatro meses a $39 el 27 de enero de 2021 y luego cayendo a un mínimo histórico de $6 el 27 de diciembre de 2022 durante los siguientes dos años, PLTR ha tenido una trayectoria de montaña rusa. Después de alcanzar su punto más bajo a finales de 2022, PLTR se ha recuperado bien, pero todavía está un 41% por debajo de su precio máximo en 2021.

Indicadores Clave en la Acción de PLTR

El año 2023 marcó el primer año rentable en la historia de Palantir. Palantir alcanzó rentabilidad según los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) por quinto trimestre consecutivo, y rentabilidad operativa GAAP por cuarto trimestre consecutivo. El ingreso neto GAAP se triplicó a $93.4 millones en el cuarto trimestre en una base anual, mientras que el ingreso operativo GAAP se expandió 16 veces a $65.8 millones desde $4.1 millones en el primer trimestre de 2023. El ingreso operativo ajustado aumentó a $209 millones en el cuarto trimestre de 2023 desde $81 millones en el tercer trimestre de 2022. Palantir ha guiado un ingreso operativo ajustado de $196 a $200 millones para el primer trimestre de 2024 pero ha superado sus propias proyecciones en los últimos cuatro trimestres. Karp ha dirigido una previsión del flujo de efectivo libre ajustado (FCF) de entre $800 millones y $1 mil millones para 2024, reiterando la rentabilidad sostenida y creciente de Palantir.

Aunque la idea de compra durante una caída previa a la divulgación de ganancias de Palantir podría ser tentadora dada su fuerte posición en el paisaje de software de IA, los inversores tal vez prefieran actuar con precaución. La continua preocupación por la valoración y los cercanos informes de ganancias serán cruciales para el rendimiento a corto plazo de las acciones de PLTR.

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