El Impulso del AI Surge con Fuerza en el Sector de Semiconductores

Recientemente he hablado sobre el "AI Supercycle", un fenómeno económico que comienza a emerger en el horizonte del 2024. Ahora, con cada vez más claridad, estamos presenciando los primeros brotes de esta tendencia en el sector de los semiconductores.

Invierte en este Stock de Chips, No en Nvidia

Aunque adoro las acciones de NVIDIA (NVDA) tanto como cualquiera, debo decir que no es el único jugador en el campo. Es el líder, el Coca-Cola entre los stocks de AI, y es una acción que todos quieren tener en su portafolio. Sin embargo, es importante señalar que hay otras opciones, como Pepsi, Mountain Dew y Sprite que también tienen un gran valor.

Applied Materials (AMAT) es una de estas alternativas en el creciente AI Supercycle. No es Coca-Cola, pero a veces puede ser mejor. Y en estos momentos, es uno de esos casos favorable.

Recientemente, Applied Materials publicó resultados de ganancias y perspectivas mejores a lo esperado, lo que hizo que sus acciones subieran un 6% en la mañana, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Aunque espero que Nvidia presente un informe de beneficios similar la próxima semana, también preveo que las acciones de NVDA sufrirán una caída después de la noticia, en los días subsiguientes a su reporte.

Esta posible caída no será porque NVDA sea una mala inversión. Sucede que muchas personas ya poseen acciones de NVDA, lo que significa que parte del mercado podría aprovechar para obtener ganancias después de un informe favorable.

Con AMAT no sucede lo mismo.

El gráfico muestra las actuales recomendaciones de analistas para AMAT. Actualmente, el 64% de los analistas que cubren la acción la califican como compra y el 33% la consideran como una tenencia.

Esto contrasta enormemente con NVDA, donde más del 90% de los analistas ofrecen recomendaciones de compra.

Personalmente, encuentro a ambas empresas excepcionales, pero buscamos oportunidades en las que las acciones superen a sus competidores y al mercado. Y en este momento, el potencial de que Wall Street comience a mejorar las calificaciones de las acciones de AMAT es mucho mayor que NVDA.

Conclusión

Por esta simple razón, considero que las acciones de AMAT podrían empezar a alcanzar el rendimiento de NVDA en los próximos seis meses a medida que el AI Supercycle comience a influir y elevar el resto de las 'embarcaciones' en el puerto de AI.

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