Contrastando ARM (ARM) y sus Competidores

ARM (NASDAQ:ARM – Obtener informe gratuito) forma parte de las 174 empresas públicas que pertenecen a la industria de "Semiconductores y dispositivos relacionados". Sin embargo, ¿cómo se compara ARM con sus competidores? En este artículo compararemos a ARM con otras empresas del mismo sector, teniendo en cuenta su rendimiento financiero, valoración de acciones, recomendaciones de analistas, propiedad institucional, rentabilidad, dividendos y riesgo.

Riesgo y Volatilidad

ARM presenta un beta de 5.4, lo que indica que su precio de acción es un 440% más volátil que el S&P 500. En comparación, los competidores de ARM tienen un beta de 1.72, lo que sugiere que su precio de acción promedio es un 72% más volátil que el S&P 500.

Propiedad de Directivos e Instituciones

De las acciones de ARM, el 7.5% está en manos de inversores institucionales. En contraste, el 56.8% de las acciones de todas las empresas en "Semiconductores y dispositivos relacionados" son propiedad de inversores institucionales. Además, el 9.8% de estas acciones son propiedad de directivos. Una fuerte propiedad institucional sugiere que los fondos de cobertura, grandes gestores de dinero y fundaciones creen que una empresa está en camino de un crecimiento a largo plazo.

Valoración y Ganancias

La siguiente tabla compara los ingresos brutos, la rentabilidad neta por acción (EPS) y la valoración entre ARM y sus competidores.

	Ingresos Brutos	Ingreso Neto	Relación Precio/Ganancias
ARM	$3.23 mil millones	$306.00 millones	386.29
Competidores de ARM	$5.68 mil millones	$806.07 millones	19.65

Los competidores de ARM muestran mayores ingresos y ganancias en comparación con ARM. Además, ARM se comercia a una relación precio/ganancias más alta que sus competidores, lo que indica que, actualmente, tiene un costo mayor que otras empresas en su industria.

Rentabilidad

En la siguiente tabla se comparan los márgenes netos, el retorno sobre el capital y el retorno sobre los activos de ARM y sus competidores.

	Márgenes Netos	Retorno sobre el Capital	Retorno sobre los Activos
ARM	12.12%	18.97%	13.23%
Competidores de ARM	-156.57%	-41.39%	-7.00%

Recomendaciones de Analistas

A continuación, se presenta un resumen de las recomendaciones recientes para ARM y sus competidores, según MarketBeat.

	Calificaciones de Venta	Calificaciones de Mantener	Calificaciones de Comprar	Calificaciones de Comprar fuerte	Puntaje de Calificación
ARM	2	6	17	1	2.65
Competidores de ARM	2511	9800	19232	681	2.56

En la actualidad, ARM tiene un precio objetivo de consenso de $145.57, lo que sugiere una posible disminución del 3.37%. En conjunto, las empresas de "Semiconductores y dispositivos relacionados" tienen un potencial de crecimiento del 653.12%. Debido al mayor potencial de crecimiento de los competidores de ARM, los analistas consideran que ARM tiene aspectos de crecimiento menos favorables en comparación con sus rivales.

Resumen

ARM supera a sus competidores en 8 de los 13 factores evaluados.

Acerca de ARM

(Obtener informe gratuito)

Arm Holdings plc es responsable de la arquitectura, desarrollo y licencia de productos de unidades de procesamiento central y tecnologías relacionadas que las compañías de semiconductores y fabricantes de equipos originales utilizan para desarrollar nuevos productos. Ofrece microprocesadores, propiedad intelectual de sistemas (IPs), unidades de procesamiento gráfico, IP física y otros servicios relacionados. Sus productos son utilizados en diversos mercados, como automoción, infraestructura informática, tecnologías de consumo e Internet de las cosas. La empresa opera en Estados Unidos, la República Popular de China, Taiwán, Corea del Sur y otros países de manera internacional. Fundada en 1990, su sede se encuentra en Cambridge, Reino Unido. Arm Holdings plc es una subsidiaria de Kronos II LLC.

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